Convida cobertos Negociação chamadas cobertas sobre saltos Parte 1 08 de novembro de 2008, 07:29 EST | Por John Jagerson. Editor, Trader SlingShot Chamadas cobertas são uma ótima estratégia para reduzir a volatilidade conta e ganhando renda contra suas posições de ações de longo. E títulos de antecipação de capital de longo prazo, ou saltos, são uma maneira para & ldquo; leasing & rdquo; stocks para menos dinheiro do que custa para adquirir o estoque total. Existe uma maneira de combinar os benefícios dessas duas estratégias de investimento para obter o melhor dos dois mundos? Sim, há & mdash; com a venda de chamadas cobertas contra uma posição longa opção LEAP. Esta série de artigos incidirá sobre chamadas cobertas sobre saltos, estratégia para barrar aka diagonal. Se você tem uma compreensão básica de chamadas cobertas e saltos, isso deve ser algo que você vai se interessar. Nesta primeira parte da série, vamos começar a discussão sobre chamadas cobertas sobre saltos, olhando para o perfil de risco do comércio em relação aos seus potenciais benefícios. Chamadas cobertas sobre saltos têm vantagens distintas, mas compreender os riscos é importante também. Aqui estão alguns dos conceitos-chave a ter em mente quando da negociação chamadas cobertos em um pula: 1. Você é curto uma chamada sem uma posição de estoque subjacente. Isto significa que se você é & ldquo; gritou: & rdquo; você vai encontrar-se curto o estoque. 2. A opção LEAP tem valor de tempo que está derretendo a cada dia como você perto de expiração. 3. comércios de opções são muitas vezes em uma maior taxa de comissão, e isso vai aumentar os seus custos de negociação. Os benefícios da negociação de um cobertos exorta saltos são significativos, e vou descrever alguns deles na lista abaixo: 1. O contrato do LEAP é mais barato que o estoque subjacente, e que aumenta seu potencial de alavancagem e retorno sobre o investimento (ROI). 2. Uma vez que o contrato LEAP é mais barato, você tem menos risco em termos de dólares absolutos do que se você estivesse segurando o estoque subjacente. 3. Esta é uma estratégia que pode ser utilizada com as opções de índice, bem como ações e ETFs. 4. Usá-lo sobre as opções de índice com vencimento em estilo europeu, elimina a possibilidade de exercício antecipado da chamada curta. Equilibrar os riscos e benefícios de decidir se esta estratégia funciona para você e para ajudá-lo a decidir a melhor forma de implementá-lo dentro de sua carteira. Nesta série de artigos, vou usar um estudo de caso para ilustrar os conceitos. Repita os passos no estudo de caso sobre uma opção de sua escolha em um comércio de papel. Repetindo o método de si mesmo irá ajudá-lo a entender a estratégia e se lembrar de como ele funciona.
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